삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성중공업 주가는 최근 하락세를 보이며, 단기적으로 약한 모멘텀을 나타냅니다. 거래량은 평균 수준으로 관찰되며, 단순 이동평균선(SMA) 교차 패턴이 형성되어 잠재적인 변동성 증가 가능성을 시사합니다.

• 최근 주가는 하락 추세를 보이며 지지 구간에서 회복의 어려움을 보입니다.
• 거래량은 평균 수준으로, 강한 상승/하락 모멘텀이 형성되지 않았습니다.
• 단순 이동평균선(SMA) 교차 패턴 발생: 단기 변동성 증가 가능성

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향추세 지속, 일목균형표는 하락 신호를 보여줍니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있지만, 단기적 위축이 나타나 변동성 증가 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25700원 (최근 하락 추세에서 형성된 지점) - RSI 과매수/과매도 영역 이탈 시 강력한 지지구간으로 작용 가능.

• 저항 구간: 26800원 (단기 이동평균선(SMA) 및 최근 상승 추세의 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성: 최근 주가는 하향채널 내에서 거래되고 있으며, 이러한 구조를 유지할 경우 추가적인 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동 평균선(SMA)은 장기 이동 평균선 (EMA) 아래 위치하여 하향 추세 강화 신호 제공.

• RSI: 과매수/과매도 영역 이탈 시, 잠재적인 반등 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26800원 돌파: 단기 상승 가능성 증가
• 25700원 기준 하락 지속 : 추가적인 하락 추세 확산

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참고: 본 보고서는 기술적 분석에 근거하여 작성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 전문가와 상담 후 신중하게 내려야 합니다.