삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025-11-13) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 변동 구간: 최근 저점으로부터 회복 움직임 진행중. 단 하락폭 확대 시 추가적인 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 지난 주 이후 약한 상승추세, 하지만 매수압이 부족하여 일시적 반등으로 판단됨
• 중장기: 장기적으로는 올라가고 있는 추세 유지되나 단기적인 움직임에 따라 변동성 확대 가능.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: (구체적인 가격 수치 및 근거 명시)
  • (예: 최근 저점 기준, 이동평균선 지표 등을 활용하여 분석 결과 제시)
• 저항 구간: (구체적인 가격 수치 및 근거 명시)
  • (예: 이전 고가, 단순/지수 평균선의 위치 등을 활용하여 분석 결과 제시)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 현재 삼각형 형성 추세 진행 중. 깨질 경우 상승폭 확대 가능

• (추가적인 기술적 패턴, 예: 헤드 & 숄더스, 이중 바닥 등을 분석하여 제시)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치. (구체적인 MA/EMA 기준 및 해석 포함)
• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소, 하락 추세 지속 가능성 증가.

(예시: RSI 값과 근거를 명확히 제시)

• MACD: (구체적인 MACD 분석 결과와 근거 포함)
  • (상승/하강 신호 확인 및 해석, 전환점 등을 기술)
• ADX: 강세 추세 약화.

(예시: ADX 값과 변동성 설명)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• (구체적인 가격 수준 기반 분석 결과 제시 예시)
  • (예: 주요 지지/저항선, 이동평균선 등을 활용하여 해석)

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성중공업은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 높음.

• 변동성 확대 시 주의 필요하며, 지지 구간을 깨는 경우 추가적인 상승 기회가 발생할 수 있다. 일목균형표 분석 결과 현재 추세는 하향이며, 단기적으로 강력한 매수 신호를 보이지는 않음.