삼성중공업 (010140)

🪶 삼성중공업 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소. 단기 매수 신호 부족
• 중장기: 장기 상승 트렌드 유지되고 있으나, 2025년 이후 중간 수준의 저항을 마주하고 있어 추세 변동 가능성 존재

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속
• RSI는 하락추세를 보이며 과매도 상태에 가까워짐. 긍정적인 반등 기회 발생 가능성 유지.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 ~ 26,000원 (일목균형표의 Tenkan 선과 Senkou Span B 근처)

  • 과거 저가를 기반으로 한 지지선 존재. 단기 상승 가능성 제시

• 저항 구간: 27,500원 ~ 28,000원 (일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span A 근처)

  • 최근 거래량 감소와 일치하는 강력한 저항선 존재. 단기 상승 시 이를 돌파해야 장기적 추세 유지 가능

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 볼 때, 삼성중공업 주가는 일정 경향을 따라 상승하는 모습을 보이며 있습니다.
  • 하지만 최근에는 이러한 상승 추세의 강도가 약화되고 있으며 2025년 후반부터 저항 구간에 부딪히면서 채널이 수축되는 양상을 보입니다.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표 (Ichimoku):

  • Tenkan선과 Kijun 선은 하향 추세를 나타내고 있으며, Senkou Span A와 B는 저항 구간으로 작용하는 것으로 보입니다.

• RSI: 하락추세 지속 중이며 과매도 상태에 가까워짐 (20 이하)

  • 단기적인 반등 가능성 존재하지만, 장기적으로 볼 때 추세 변화는 불확실합니다.

4️⃣ 종합 판단

삼성중공업은 현재 하락추세를 보이고 있으며 저항 구간에 부딪히면서 중장기적 상승 트렌드가 약해지고 있습니다. 단기적으로 과매도 상태로 가까워져 반등 가능성이 있지만, 장기적인 관점에서는 추세 변화와 더불어 주의를 요합니다.