삼성중공업 (010140)

🪶 삼성중공업 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

📈 추세 및 가격 흐름:

• 최근 주가는 하락추세를 보이고 있습니다. 단기적으로 강한 매도압력이 나타나고 있으며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태입니다.
• 거래량은 지난 일주일 동안 감소 추세이며, 이는 약화된 투자 심리와 관련 있을 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락추세 뚜렷하며 가격이 저항선 아래로 이동하고 있습니다.
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 높고, 명확한 상승/하락 트렌드는 확인되지 않습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25400원 ~ 25700원: 이전 저점 및 이동평균선(MA) 근처에 위치하며, 가격이 다시 상승할 가능성을 제시합니다.
• 저항 구간: 28900원 ~ 30100원: 최근 고가와 Senkou Span B를 기준으로 하며, 현재 추세에서 이탈하기 어려운 수치입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단 후 하락추세 진행
• 25400원 ~ 26800원 사이의 가격 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매수/과매도 영역을 교차하며, 현재는 중립적인 수준에 위치합니다.
• MACD: 하락 추세를 보이며 신호선이 MACD 선 아래로 떨어지고 있습니다.
• ADX: 약한 상승 추세를 나타내며, 강력한 트렌드 형성은 어려울 것으로 예상됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 25400원 이하 돌파 시: 하락추세가 지속될 가능성이 높아집니다.
• 28900원 상승 시: 중장기적인 변동성 감소와 상승 추세 전환의 기회를 제공할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성중공업은 현재 하락추세에 있으며, 단기적으로는 매도압력이 강합니다.
• 지지 구간을 유지하지 못하면 추가적인 가격 하락 가능성이 높습니다. 변동성이 큰 상태이며 주의가 필요하며, 투자 결정 시 신중한 접근이 요구됩니다.