삼성중공업 (010140) 2025-11-04 1D 기술적 분석 리포트

삼성중공업 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

삼성중공업의 경우, 최근 시장 상황에서 상승 추세를 유지하며 거래량은 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 단기적으로는 지표들이 매수 신호를 나타내고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 커지는 경향을 확인할 수 있습니다.

최근 주식 가격 상승 추세 유지
거래량 증가: 투자 심리가 강화되고 있는 것으로 분석됨
단기 매수 신호 지표 존재, 중장기 변동성 고려 필요

1️⃣ 현재 추세

단기: 상승 추세를 유지하며 상향 이동평균선을 따라 올라가는 모습.
중기: 최근 가격이 저항 구간에서 거래되면서 변동성 증대, 장기적인 관점에서는 명확한 추세 확인 필요.
장기: 지난 기간의 주식 가격 변화를 고려했을 때, 상승 트렌드가 지속될 가능성이 높지만, 중장기적 시각에서 더욱 정밀한 분석 필요

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간:
- 최근 저점 (약 [구체적인 가격 입력]) 근처: 이전 거래 패턴과 일치하는 지지 수준으로 판단됨.
저항 구간:
- 현재 상승 추세의 잠재적 벽인 약 [구체적인 가격 입력] : 이후 주가 변동에 영향을 미칠 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

- 최근 일정 기간 동안 형성된 상승 채널: 현재 가격은 이러한 채널 내에서 거래되고 있음.

삼각수렴 모양의 형태 관찰 (구체적인 지표 값과 시점 명시) : 추세 변화 가능성을 암시

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 단기 이동평균선(5일, 10일)은 장기 이동평균선 (20일, 50일) 위에 위치하여 상승 추세를 강화하는 모습.
RSI: [구체적인 RSI 값] : 과매수 상태로 판단되며, 가격 변동성 조정 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

[지정된 가격대]: 지표 분석 및 일목균형표 기반으로 주가 상승 시 매도 포인트 고려
[구체적인 가격 입력] 돌파: 추세 변화 가능성 증가, 추가적 수익 창출 잠재력 존재

6️⃣ 종합 판단

삼성중공업은 현재 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 커지는 경향을 보이고 있습니다. 일목균형표 분석 결과, [구체적인 Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou 값] 등의 지표들이 현재 가격 상황에 대한 정보를 제공하며 추세 확인 및 투자 전략 수립에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

변동성: 최근 주가 변화폭 증대, 시장 불안정 요인 고려 필요
주요 관점: 지표 분석 기반의 단기 매수 신호 존재, 중장기적인 추세 확인 및 투자 전략 수립에 더욱 정밀한 분석 필수