삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 10월 31일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 삼성중공업의 가격 추세는 최근 상승을 보이고 있으며, 단기적으로 강한 모멘텀을 유지하고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가추세이며 특히 지난 일주일 동안 높게 형성되고 있어 매수압이 강력함을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세, 최근 고점에서 회복하며 새로운 상승 가능성
• 중장기: 상향 변동폭 확대 및 지지선 돌파로 장기적 매수 신호 발생

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 28,050원 (최근 저가 추세 선), 일목균형표의 Tenkan-sen
• 저항 구간: 31,950원 (이전 고점) , 일목균형표의 Kijun-sen

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 지속

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태(70 이상), 단기적인 감소 가능성 존재.

• MACD: 상승 트렌드 유지, 신호선 교차 시 매수 기회 발생

• 일목균형표 (Ichimoku):

  • Tenkan-sen과 Kijun-sen 모두 상향 추세를 보이며, 가격이 현재 Senkou Span A 위로 이동하며 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다.
  • Chikou span은 최근 주가와 근접하여 매수 신호 가능성

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 28,050원 이하: 지지선 돌파 시 추세 변동 및 단기적 하락 위험 증가
• 31,950원 상회: 저항 선 돌파 시 장기적인 매수 신호 강화

6️⃣ 종합 판단

삼성중공업은 현재 상승 추세를 유지하며 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 단기적으로 과매수 상태에 접근하고 있으나, 일목균형표 분석 결과 장기적인 매수 신호가 우세합니다. 28,050원 지지선 돌파 시 주의 필요하며, 31,950원 저항 선을 돌파하면 더욱 강력한 상승 추세를 기대할 수 있습니다.

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