삼성중공업 (010140)

🪶 요약

• 최근 가격은 21,700원 ~ 22,700원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 지지선인 21,000원 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 지속, 21,000원 지지선 방어 여부 관찰
• 장기: 중립적, 추세 전환 시점 불확실

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (과거 저점, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 22,700원 (과거 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 횡보 패턴 형성.
• 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중장기 MA(20일, 60일)는 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 미미.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보, 하락 추세.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지.
• 거래량: 감소 추세, 상승 시 거래량 증가 미미.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 감소, 기관은 매수/매도 전환.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: Kijun-sen 아래로 하락.
  • Kijun-sen: 지지선 역할, 단기 하락 추세.
  • Senkou Span A/B: 지지선 역할, 21,000원 지지선과 일치.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 높음.
• 22,700원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 지속 가능성 높음.
• 변동성 감소, 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 21,000원 지지선 방어가 중요.
• 종합 추세: 하락
• 지지: 21,000원 (일목균형표 Senkou Span A/B, 과거 저점)
• 저항: 22,700원 (과거 고점)
• 유의점: 21,000원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비.