삼성중공업 (010140)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세가 나타나고 있으며, 최근 50봉을 기준으로 단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 21,500: 최근 50봉의 하락선 아래에서 형성된 저항선 역할을 하며, 30일 이동평균선과 겹치는 구간으로 지지 가능성이 높습니다.
  • 21,000: 30일 이동평균선 아래에서 형성된 구간으로, 과거 저점과의 거리 및 최근 가격 변동성을 고려할 때 추가적인 지지 가능성이 있습니다.
• 저항 구간:
  • 23,000: 최근 50봉의 상방 돌파선 아래에서 형성된 저항선 역할을 합니다.
  • 23,500: 21,500 지지선과 23,000 저항선 사이의 구간으로, 단기적인 저항을 형성할 가능성이 있습니다.

단기/중기 방향성:

• 30일 이동평균선: 현재 가격이 30일 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세를 강화하고 있습니다.
• 50봉 이동평균선: 최근 50봉의 하락선 아래에서 형성된 저항선 역할을 하며, 가격 상승을 제한하고 있습니다.
• 캔들 패턴: 최근 캔들들은 상승세를 나타내지만, 뚜렷한 폭발적인 상승은 관찰되지 않고 있습니다.
• 추세선: 현재 추세선은 상승 추세를 반영하며, 저항을 받는 모습입니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 수렴: 최근 50봉과 21일 이동평균선이 수렴하는 형태로, 지지선 역할을 하며 가격 변동성을 완화시키는 패턴입니다.
• 수렴/분산: 50봉 수렴과 함께 21일 이동평균선이 상승 추세 방향으로 분산되는 모습은 상승 추세의 지속 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 21,500: 최근 50봉의 하락선 아래에서 형성된 저항선 역할을 하며, 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
• 22,000: 최근 가격 상승의 추세선 저항 수준으로, 가격 상승의 모멘텀이 약화될 수 있습니다.
• 23,000: 21,500 지지선과 23,000 저항선 사이의 구간으로, 단기적인 저항을 형성할 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균:
  • 30일 이동평균선: 현재 가격이 30일 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세를 강화하고 있습니다.
  • 50일 이동평균선: 30일 이동평균선 아래에 위치하며, 장기적인 추세의 흐름을 보여줍니다.
• RSI/MACD:
  • RSI: 50 근처에서 움직이며, 과매수/과매도 구간을 판단하기 어렵습니다.
  • MACD: 0 지점을 상향 돌파하며 상승 추세를 강화하고 있습니다.
• 거래량 변화:
  • 최근 거래량은 5,000만 초반 수준으로, 평년 평균보다 높은 수준입니다. 이는 가격 상승에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드) :
  • SUPERTREND: 장기적인 상승 추세를 보여주며, 상승 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
  • CCI: 100 근처에서 움직이며, 과매수/과매도 구간을 판단하기 어렵습니다.
  • BB(볼린저밴드): 가격이 상단 볼린저밴드를 터치하고 하락하는 모습은 과매수 신호를 보여줄 수 있습니다.

종합 판단:

• 현재 삼성중공업은 장기적으로 횡보하는 추세이며, 최근 50봉을 기준으로 단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다.
• 30일 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세를 강화하고 있지만, 21,500과 23,000 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 거래량 변화는 가격 상승에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여주지만, 과매수 신호가 나타날 가능성이 있습니다.
• 가격 변동성은 높게 유지될 것으로 예상되며, 21,500과 23,000 부근에서 가격이 횡보하거나 하락할 가능성이 있습니다.