삼성중공업 (010140) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나 회복세를 보이는 모습입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 20,000원 ~ 20,500원 구간은 과거 하락 추세의 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 이 구간은 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 24,000원 ~ 24,500원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에 접근하면서 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 이 구간은 단기적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 5,360,887.62로, 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 높다는 것을 시사합니다. 단기적으로는 상승 추세선을 형성하고 있으며, 중기적으로는 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 교차하는 골든 크로스 패턴을 형성하며 상승 추세 전환의 가능성을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선이 20일 이동평균선보다 여전히 높게 위치하고 있어, 추가적인 확인이 필요합니다.
패턴 및 구조:
가격은 현재 상승 채널 상단을 따라 움직이고 있으며, 채널 하단은 지지선 역할을 하고 있습니다. 또한, 최근 캔들 구조는 상승 쐐기 패턴을 형성하고 있으며, 이는 단기적인 하락 반전을 암시할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 20,000원 부근: 과거 하락 추세의 주요 지지선으로, 이 가격대 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 24,500원 부근: 과거 상승 추세의 저항선으로, 이 가격대 이상으로 상승할 경우 추가적인 상승 동력이 필요합니다. 분석적 구간 표시
지표 해석:
- 이동평균: 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴이 나타나고 있지만, 60일 이동평균선이 여전히 높게 위치하고 있어 추가적인 확인이 필요합니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 모습은 상승 추세 전환의 가능성을 시사하지만, MACD 히스토그램이 감소하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 의미합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 상승 추세와 함께 증가하는 모습을 보이고 있지만, 최근 캔들 반등 시 거래량이 감소하는 모습은 상승 추세의 약화를 시사합니다.
종합 판단:
삼성중공업은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나 회복세를 보이는 모습입니다. 현재 가격은 상승 채널 상단을 따라 움직이고 있으며, 상승 쐐기 패턴을 형성하고 있어 단기적인 하락 반전 가능성을 염두에 두어야 합니다. 거래량 변화와 이동평균선 간의 관계를 지속적으로 관찰하며, 시장 상황 변화에 따른 유연한 대응이 필요합니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.