한국내화 (010040)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,100원대 후반에서 2,200원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 2,100원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 2,100원 지지선 방어에 따라 반등 가능성도 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 2,300원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,100원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 2,300원 (과거 저항선, 20일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 2,250원 수준으로, 단기 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일 MA는 2,150원 수준으로, 중장기 지지선 역할을 합니다.
• RSI: 50 수준에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20 수준으로, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 30원 수준으로, 변동성이 중간 정도임을 나타냅니다.
• CCI: -50 수준에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,200원, R은 2,250원, S는 2,150원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 2,230원, 50% 되돌림선은 2,180원입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 약화의 신호입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,180원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 2,200원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,150원 / 2,250원 (중장기 지지/저항)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 변동성이 커질 경우, 2,100원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B가 중장기 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 약화의 신호이며, 변동성이 커질 경우, 예상치 못한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.