영원무역홀딩스 (009970)

🪶 영원무역홀딩스 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기, 중장기 모두 상승 추세 지속. 최근 거래량 증가와 모멘텀 강화
• 거래량: 최근 일주간 평균 거래량은 전일 대비 15% 증가 (2025년 11월 26일 기준)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드 지속, 최저점에서 약 8.7% 상승
• 중장기: 지난 3개월간의 상향 이동 평균선을 따라 올라가고 있음 (20일 MA/50일 MA 모두 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,987 - 현재 가격 아래로 돌파 시 하락 가능성 증가

  • 근거: 최근 저점에서 추세선을 따라 올라오는 경향 (일목균형표의 Chikou 선과 일치)

• 저항 구간: 18,250 - 돌파 시 상승 진폭 확대 가능성 높음

  • 근거: 이전 고점 주변에 위치하며 Senkou Span B와 유사한 수준 (일목균형표의 Kijun 선과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 형성하는 상향 경향을 보이며, 이는 지속적인 상승 추세를 시사.
  • 근거: 이동평균선의 기울기가 양수이고, 20일 MA/50일 MA 간격은 수렴

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 20일 및 50일 이동평균 선 모두 상승 추세 (상향 경사)

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선도 상행, 하강경향은 없는 것으로 보임

• RSI: 과매수 상태에 진입하지 않았으며 60%대를 유지하며 상승 추세 지속 가능성 높음

  • 근거: RSI가 중간 수준을 회전하고 있으며, 매력적인 구도로 이어질 것으로 예상

• MACD: 양수의 MACD 라인과 시그널라인이 긍정적이며 상승 추세 지속 가능성 높음

  • 근거: MACD 히스토그램은 확장되고 있으며, 매매 신호로 활용 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,987 이하: 지지를 약화시키며 하락 추세 전환 가능성 증가
  • 근거: 일목균형표의 Chikou 선과 Tenkan선이 아래로 돌아오면서 지지 강도 감소

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상승 트렌드를 유지하며, 단기적으로는 상향 추세가 더욱 확산될 가능성 높음.

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 모두 상행하고 있으며, MACD와 RSI도 긍정적인 신호를 보임

• 변동성: 최근 거래량 증가로 변동성이 커지고 있음.

  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B 간격 확대 및 이동평균선 분산