영원무역홀딩스 (009970) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선이 132,000원 수준에서 현재 가격을 하방으로 압박하고 있습니다. 최근 캔들 패턴을 살펴보면 하락 영상을 반복하며, 추세선을 하향 돌파하는 모습이 관찰됩니다. 50봉 이동평균선 아래에서 캔들이 형성되는 횟수가 증가하는 추세입니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들들의 하락 추세에서 ‘다운턴드래그’ 패턴이 나타나고 있습니다. 또한, 50봉 주변에서 좁은 폭의 삼각형 수렴 패턴이 관찰됩니다. 이는 잠재적인 가격 변동성 증가를 시사합니다.
가격 구간별 해석: 130,000원대 저항선 돌파 시, 추가적인 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다. 128,000원대 지지선 근접 시, 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선이 단기 하락 추세를 보여주고 있습니다. 200봉 이동평균선은 131,000원 수준에서 현재 가격보다 높게 위치하여, 장기적인 상승 추세의 지지 역할을 수행하고 있습니다.
RSI (Relative Strength Index): 38선 이하로 하락하여 과매도 상태에 진입했습니다. 과매도 신호는 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하며, 0선 이탈 및 MACD 선과 히스토그램의 간격이 커지고 있습니다. 이는 매수세 약화 및 추세 전환 가능성을 뒷받침합니다.
거래량 변화: 거래량이 감소하는 추세입니다. 거래량 감소는 추세의 약화 및 가격 변동성 축소를 시사합니다.
SUPERTREND (슈퍼트렌드): 슈퍼트렌드선이 하향 진행 중이며, 50봉 주변에서 횡보하고 있습니다.
CCI (Chaikin Control Index): CCI 값이 음의 영역에 머물러 있으며, 0선 이탈을 시사합니다.

종합 판단: 현재 가격은 133,400원 수준에서 단기 하락세가 이어지고 있습니다. 과매도 신호와 거래량 감소가 관찰되며, 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 갭이 존재합니다. 50봉 주변의 삼각형 수렴 패턴은 변동성 증가 가능성을 시사합니다. 향후 가격 움직임은 50봉 이동평균선 및 200봉 이동평균선의 움직임과 지지선 돌파 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 향후 지지선 돌파 여부에 따라 단기 하락세가 지속되거나 반등할 수 있습니다. 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다.