명신산업 (009900)
2025-12-05 1D 기술적 분석 리포트
명신산업 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서
🪶 요약
추세:
단기 상승 추세, 중장기 관점에서서는 변동성이 높은 상태.
거래량:
최근 증가하는 경향을 보이며 모멘텀 강화되는 신호 나타남.
전반적인 흐름:
지난 주간 가격 상승과 거래량 증가로, 매수세 확산 추정.
1️⃣ 현재 추세
단기: 상승추세 유지 중, 일목균형표 기준 Tenkan선을 따라 상승 진행
중장기: 변동성이 높고 장기적인 방향은 명확하지 않음. 지난 주간의 가격 급등으로 전환점 가능성 존재
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
8,560 (일목균형표 Chikou 선 기준), 8,230 (최근 저가)
근거: 최저 가격에서 거래량 증가 및 일목균형표의 역할.
저항 구간:
9,150 (현재 상승 추세선 방해 가능성), 9,880 (장기 이동평균 선)
3️⃣ 패턴 및 구조
삼각수렴 형태 관찰 중 (단기).
상승 채널 내에서 가격이 진행.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동 평균:
20일 이동평균선은 올라가고 있지만, 50일 이동평균선과의 관계를 관찰 필요 (단기/장기 추세 비교)
RSI:
과매수 영역에 머물며 감소하는 경향. 단기적인 피로 구간 가능성 존재.
MACD:
상승 신호 유지, 하지만 MACD Histogram의 크기가 줄어들고 있어 힘 약화 추세 관찰 필요.
5️⃣ 가격 구간별 의미
8,230 이하 돌파 시: 단기 상승 추세 위협받을 수 있음
9,150 통과 시: 장기 이동평균선 도달 및 더 큰 상승 가능성
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조:
일목균형표 기반 단기 상승 추세 유지. 하지만 변동성이 높고, RSI 과매수 상태로 주의 필요
변동성:
최근 거래량 증가와 지속적인 가격 상승으로 인해 변동성은 높음
유의점:
8,230 이하 돌파 시 단기 추세 전환 가능. 장기적 관점에서는 이동평균선과 RSI를 주시 필요