명신산업 (009900)

현재 추세: 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간: 7,800 ~ 8,200 ( 최근 50봉 평균 거래량 대비 가격의 하락폭을 고려할 때, 이 구간은 과거 하락 추세에서 지지받은 가격대임. 50봉 평균 거래량이 높다는 점을 고려했을 때, 지지력이 강할 수 있음)
• 저항 구간: 9,300 ~ 9,500 ( 최근 50봉 평균 거래량 대비 가격의 상승폭을 고려할 때, 이 구간은 과거 상승 추세에서 저항을 받았던 가격대임. 50봉 평균 거래량이 높다는 점을 고려했을 때, 저항력이 강할 수 있음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하락 추세선 아래에 위치하고 있으며, 최근 50봉 이동평균선은 하향하는 추세로, 단기적인 상승을 견제하고 있음. 캔들 패턴을 살펴보면, 최근 캔들은 지지선 근처에서 갱신을 시도했지만, 저항에 막혀 하락하는 경향을 보이고 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 하락 추세선 아래에서 갱신되는 모습을 보이며, 좁고 짧은 하락 각도 수렴(Narrowing Range) 패턴이 관찰됨. 이는 곧 횡보 또는 하락을 예상할 수 있음을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 8,910 ~ 8,800: 최근 가격대에 위치하며, 50봉 평균 거래량 대비 상승폭이 작아, 단기적인 지지력을 받기 어려울 수 있음.
• 8,800 ~ 8,500: 하락 추세선 근처에 위치하며, 거래량이 증가할 경우 하락폭이 커질 수 있음.
• 8,500 ~ 8,000: 장기적인 하락 추세선 아래에 위치하며, 50봉 평균 거래량이 낮아, 지지력이 약할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세선 아래에 위치하고 있으며, 단기적인 상승을 견제하고 있음.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 과매수 또는 과매도 상태는 아니지만, 하락 추세 속에서 변동성이 크다는 점을 시사함.
• MACD: MACD는 음봉 상태를 유지하고 있으며, 히스토그램 역시 음봉 상태를 유지하고 있어, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사함.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 상대적으로 높지 않으며, 하락 추세에 따라 거래량이 증가할 가능성이 있음.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하락 추세선 아래에 위치하며, 지지선 근처에서 갱신을 시도하고 있음.
• CCI: CCI 값은 음수 상태를 유지하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사함.
• BB (볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하측 밴드에 위치하고 있으며, 밴드 폭이 좁아, 변동성이 감소하고 있음을 시사함.

종합 판단:

• 현재 명신산업은 장기적인 하락 추세에 위치하고 있으며, 50봉 이동평균선과 하락 추세선 아래에 가격이 위치하고 있음.
• 최근 캔들들은 지지선 근처에서 갱신을 시도했지만, 저항에 막혀 하락하는 경향을 보이고 있으며, RSI와 MACD 역시 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 50봉 평균 거래량은 높지만, 하락 추세에 속하고 있으므로, 변동성이 크고 예측이 어려울 수 있음.
• 향후 지지선 근처에서 지지력을 받지 못할 경우, 8,500 이하로 하락할 가능성이 존재함.