엠에스씨 (009780)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,630원에서 10,090원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 9,630원 지지선 방어 시 반등 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세, 10,090원 저항선 돌파 여부가 중요.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 불확실성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,630원 (최근 저점, 일목균형표 Senkou Span B)
• 저항 구간: 10,090원 (최근 고점, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (9,630원 지지선과 10,090원 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락, 중기 EMA(20일선)는 상승 추세.
  • 단기 하락 추세와 중기 상승 추세의 교차 지점에서 변동성 확대 예상.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 근처.
• Fibonacci: 주요 지지/저항 구간 확인 필요.
• 거래량: 감소 추세, 하락 추세와 함께 변동성 감소.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파, 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항 구간 형성.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,630원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 10,090원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재하며, 변동성이 확대될 수 있음.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 9,630원 지지선 방어가 중요.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하고, 9,630원 지지선 이탈 여부를 주시해야 함.
• 추가적인 하락 시 9,630원 지지선에서 매수 관찰, 10,090원 돌파 시 매수 고려.