엠에스씨 (009780)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세가 관찰된다. 최근 50봉 평균 거래량을 고려할 때, 가격 움직임이 비교적 안정적인 상태이다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,450 ~ 9,500 부근 (50봉 평균 거래량과 가격 움직임의 안정성을 고려, 과거 가격 데이터에서 확인)
• 저항 구간: 9,700 ~ 9,750 부근 (최근 가격 상승 시도 실패와 거래량 증가를 바탕으로, 상승 추세의 저항 가능성)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 위에 위치하며, 추세의 지속을 뒷받침하는 역할을 한다. 최근 캔들들의 가격 움직임은 측면성을 보이며, 상승/상승 추세의 강화보다는 횡보를 지시한다.
• 캔들 패턴으로는 ‘돌파 시도’가 관찰되며, 저항 구간 근처에서 가격이 멈추는 모습이다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 저항 구간 간의 간격이 좁혀지는 ‘수렴’ 패턴이 형성되고 있다. 이는 가격 변동성이 축소될 수 있는 신호로 해석될 수 있다.
• 최근 캔들들의 꼬리 꼬리형 캔들(Dozi)이 반복적으로 나타나고 있어 변동성 축소의 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 9,600 ~ 9,650 부근: 50봉 평균 거래량과 비슷하거나 약간 낮은 가격대에서는 거래량이 감소하는 경향을 보인다.
• 9,700 ~ 9,750 부근: 현재 저항 구간으로, 가격이 이 영역을 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요하다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선은 횡보 추세를 뒷받침한다.
• RSI: 50선 부근에서 머물러 있으며, 과매수/과매도 상태는 아니다.
• MACD: 신호선과의 간격이 좁혀지고 있으며, 하락 추세 전환의 가능성을 시사한다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 가격 상승 시도 시 거래량이 증가하는 경향을 보인다.
• SUPERTREND: 현재 횡보 추세에 맞춰 이동하고 있다.
• CCI (Chaikin Control Index): 중립적인 영역에서 움직이고 있다.

종합 판단:

• 현재 가격은 9,610.0 부근에 위치하며, 50봉 평균 거래량과 비슷한 수준이다.
• 장기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상된다.
• 50봉 이동평균선과의 간격 축소, 꼬리 꼬리형 캔들, 좁아지는 MACD 신호선 간격 등을 고려했을 때, 단기적인 가격 변동성이 축소될 가능성이 있다.
• 유의사항: 저항 구간 돌파를 위해서는 강력한 매수세가 필요하며, 횡보 추세가 지속될 경우 하방 경계권 (9,450 ~ 9,500)을 지지하는 것이 중요할 수 있다.