모토닉 (009680)

🪶 모토닉 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 상황:

• 추세: 단기, 중장기 모두 상승 추세. 하지만 최근 거래량 감소로 일시적인 고점 형성 가능성 존재
• 거래량: 지난 3일간 감소하는 추세 (2025-12-02 ~ 2025-12-04) - 추세의 강도 약화 우려 증가.
• 모멘텀: RSI는 과매수 상태, MACD 역시 상승 트렌드 유지. 하지만 이동평균선 교차 지표(MA/EMA)에서 단기 평균선이 장기 평균선을 따라오고 있어 모멘텀 약화 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 상승 이후 일시적 고점 형성, 하락 방어 구간 확인 필요.
• 중장기: 상향 이동평균선(MA) 및 지지구간 유지를 통해 장기적인 상승추세 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (10,980 ~ 10,760), 일목균형표의 Tenkan선과 Senkou Span B가 지지 역할 수행.
• 저항 구간: (11,430 ~ 11,540), 최근 고점 위치 및 이동평균선 상승 추세 직전 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 (추가 데이터 필요) - 단기적인 가격 변동폭 축소 후 돌파 시 강력한 트렌드 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 장기 이동평균선 상승 추세 유지, 단기 평균선은 장기 평균선을 따라오고 있어 모멘텀 약화 가능성 존재 (추가 데이터 필요)
• RSI: 과매수 상태 - 잠정적인 역전 신호 발생 시 주의.
• MACD: 상승 트렌드 유지, 하지만 MACD 히스토그램 감소 추세 관찰 (강도 약화 가능성 존재).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,980 ~ 10,760: 지지구간 돌파 시 단기적인 하락 진행 우려. 반대로 이 구간 유지를 통해 상승 추세 확정 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 변동성: 최근 감소하는 거래량과 일목균형표의 변화를 고려하여 단기적인 변동성은 약화될 수 있음.
• 유의점: 지지구간 유지를 통해 상승 추세가 지속되며, 삼각수렴 형성 시 강력한 돌파 가능성 존재

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

• 현재 일목균형표는 상향 트렌드를 보이며 Tenkan선과 Kijun선이 위로 이동.
  • 추세: 상승 추세 유지 가능성 높음, 하지만 단기적인 변동성 감소 및 모멘텀 약화 우려 존재