삼보산업 (009620)

🪶 삼보산업 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 양봉 형성으로 단기 상승 가능성 시사.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있으나, 20일 이동평균선 아래 거래하며 위축된 모습을 보임.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세이며, 하락 시가격에 대한 매도압력이 강화되고 있음
• MACD는 하강추세를 유지하고 있으며, RSI 40대 이하로 저권 상태임.

주요 지표 분석:

• 1일 이동평균선 (MA): 현재 가격을 아래에서 교차하며 강한 하락 추세를 보여줌
• 20일 이동평균선 (MA): 가격이 밑으로 돌진하면서 상승추세의 지지 역할을 하는 선.

주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 저점에서 형성된 수준인 [데이터 기반 가격]
  • 이는 하락 추세를 잠시 중단하는 가능성이 있음.
• 저항 구간: [데이터 기반 가격] - 상승추세의 지지 역할을 하는 선으로, 현재 강력한 저항 수준임

패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세 속에서 쌍봉 형성. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 주요 추세가 바뀌지는 않음
• 볼린저밴드의 하단으로 가격이 접촉하며 강력한 지지 구간임

일목균형표 기반 분석:

• Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 떨어져 있으며, 상승추세는 약화됨.
• Senkou Span A/B가 현재 가격을 위쪽으로 감싸고 있어 단기적인 하락 가능성이 있음

종합 판단:

삼보산업의 경우 최근 주식 시장은 20일 이동평균선 아래에서 거래하며, 일목균형표 분석 결과도 상승 추세가 약화되고 있는 것을 보여줍니다. 하지만 지지 구간을 형성하고 있으며 단기적인 반등 가능성이 있으므로 주의해야 합니다.

변동성:

• 최근 변동성은 감소하는 추세이며, 이는 시장 상황 불확실성 증가를 의미할 수 있습니다