HD한국조선해양 (009540)

🪶 HD한국조선해양 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 거래량 증가.
• 중장기: 상향 삼각형 형성 가능성, 장기적인 매수 신호 유지.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 390833 (최저 가격), 일목균형표 Tenkan 선
• 저항 구간: 453126 (단기 저항), 상승 추세선, 일목균형표 Kijun 선

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 가격 변동폭 감소와 지지/저항 간의 수축.
• 상승 채널 형성: 최근 기간 동안 가격이 일정한 경사로 상승하는 추세 유지.

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태, 하락 방향 변화 가능성 존재 (70 이상).
• MACD: 양의 값으로 매력적인 시장 구조를 보여주며 상승 신호 강화.
• ADX: 상승 추세 지속을 위한 힘이 약해지고 있음, 하락 방향 변동성 증가 가능 (30 이하).

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 390833 미만 돌파: 단기 매수 신호 무효화 및 지속적인 상승 추세 위협.
• 453126 통과: 장기적 상향 삼각형 확정, 강력한 매수 신호 발생 가능성 증가

5️⃣ 종합 판단

• 현재 HD한국조선해양은 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수 상태와 ADX의 약화로 인해 중장기적인 관점에서는 변동성이 커질 수 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 지지 구간을 벗어나면 하락 방향으로 이동할 가능성 존재하며 상승 추세를 유지하기 위해서는 저항선인 453126 통과가 필요합니다.