HD한국조선해양 (009540)

🪶 HD한국조선해양 (2025-12-05) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주력 거래 구간: 410,000원대 저항선과 395,000원대 지지선 주변에서 변동성 발생.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 유지 중
• 중장기: 상승 가능성 존재하지만, 최근 감소하는 거래량과 모멘텀으로 인해 확실한 전환 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 395,000원 (최저가 근처)
  • 이 지점은 과거 저항선이었던 지역이며 현재 상승 추세의 역전 가능성을 시사.
• 저항 구간: 410,000원 (단기 이동평균선과 일치하는 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중이지만 최근 하락세로 인해 파괴 가능성 존재.
• 삼각수렴 패턴의 잠재적 형성 관찰 필요 (추가 데이터 확인 필수).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기 하락에 대한 강력한 신호 제공.
• MACD: 하향 이동하며 매도적 분위기를 보여줌.
• ADX: 약화된 추세 (낮은 ADX 값)로 변동성이 적고 확실한 방향을 가진 추세가 없음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 410,000원 돌파 시 상승 가능성 증대
  • 395,000원 이탈 시 하락 심화 우려 (추가적인 지지선 확인 필요)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 HD한국조선해양은 단기적으로 하락 추세에 있는 상태이며 변동성이 적음.

  • 중장기 상승 가능성을 가진 주식으로 여겨질 수 있지만, 최근 감소하는 거래량과 모멘텀은 추가적인 관찰 필요.

• 일목균형표 분석 결과: 현재 추세는 하향이며 지지선은 395,000원대에 위치하고 있습니다. 저항선은 410,000원대로 확인됩니다.