추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소와 가격 변동성 약화 관찰
거래량 및 모멘텀: 최근 일주간 평균 거래량은 전일 대비 10% 감소하며 하락추세에 영향을 미치고 있음. RSI는 과매수 상태에서 빠져나와 중립적인 수준으로 이동, MACD 역시 하방 진입 신호 나타남
1️⃣ 현재 추세
단기: 단일봉 패턴 형성하며 가격이 하락추세를 이어가고 있음. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 교차로 인해 근본적인 상승 트렌드는 유지되나, Chikou 선은 현재 주가 아래 위치하여 단기적으로 하향 추세 강화 가능성 존재
중장기: 장기 이동평균(20일/50일) 위에 머무르며 긍정적인 상승 트렌드를 유지하고 있음.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간: 최근 하락 추세에서 형성된 저점 (41,750원), 장기 이동평균선(20일/50일) 근처 지표로 활용 가능
저항 구간: 낮은 거래량과 함께 상승이 어려워지는 전망. 최근 고가 (43,823원)를 돌파해야 장기적 상승 추세 확정
3️⃣ 패턴 및 구조
삼각수렴 형성 가능성 존재 - 지표 분석 필요
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균: 5일 이동평균선은 하강추세, 20/50일 이동평균선은 상승 추세를 보임. 이는 단기와 장기적인 시장 전망의 차이를 나타냄.
5️⃣ 가격 구간별 의미
41,750원 미만: 하락추세 강화 가능성 증가 - 지지구간을 돌파하면 추가적인 하락 예상됨.
6️⃣ 종합 판단
HD한국조선해양은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나, 장기적 관점에서는 상승 트렌드 유지를 위한 노력이 필요함. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 교차는 긍정적인 신호임에도 불구하고 Chikou선은 주가 아래 위치하여 단기 하락 위험성을 높이고 있음.