HD한국조선해양 (009540)

🪶 HD한국조선해양 (2025년 11월 17일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있다.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있는 상태이다.
• 단일 이동평균선 (SMA) 분석: 20일 SMA는 하락 추세를 이어가며, 현재 가격은 50일 SMA 아래에 위치해 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 거래량 감소와 함께 하락추세 지속
• 중장기: 지난 주의 상승폭과 일목균형표에서 나타나는 양봉 패턴을 고려하면, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재한다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 410,000원 (최근 하락 추세의 저항선과 일목균형표 Tenkan 선)
• 저항 구간: 435,000원 (이전 고점 및 상승추세를 이끌었던 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉 형태가 나타나고 있으며, 현재 가격은 하락 추세의 지지선을 따라 이동하고 있다.
• 일목균형표에서 양봉이 발생하며 상승 가능성을 보여주는 신호를 발산하는 것으로 분석된다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50% 근처로 위치하여 과매수/과매도 상태가 아니며, 중립적인 시장 분위기를 나타낸다.
• MACD: 하락 추세를 보이지만 MACD 선의 크기는 작아 변동성이 약화되고 있는 것으로 분석된다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 410,000원 이하로 가격이 이동하면 지지구간을 상실하고 하락 추세가 더욱 강화될 가능성이 있다.
• 반대로 435,000원 이상으로 돌파되면 중장기적인 상승추세를 다시 시작할 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• HD한국조선해양은 현재 단기 하락 추세에 머물러있지만, 일목균형표와 MACD 지표 분석을 통해 장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재한다.
• 주의해야 할 점: 거래량 감소는 모멘텀 약화를 의미하며, 추가적인 하락으로 이어질 수 있다.