HD한국조선해양 (009540)

🪶 HD한국조선해양 (2025년 11월 14일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 일련의 매도압력으로 가격이 지지구간을 이탈하며 하방 이동.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 단기적인 하락동향에 의해 추위가 감지됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이며 매도압력이 강화되는 것을 시사함.
• RSI는 과매수 상태에서 하강하며, MACD 역시 하락신호를 보이고 있음.

1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 14일 기준)

• 이동평균: 단기 이동평균선(EMA-5/13)은 장기 이동평균선(SMA-20) 아래 위치하며 하락 추세를 강화.

• RSI (Relative Strength Index): 낮은 수치로 과매도 상태에 접근, 반등 가능성 존재

• MACD: 하강 신호 발생 및 MACD Histogram이 음수 영역으로 이동하여 매도압력 증가 추세 확인.

• 일목균형표 (Ichimoku):

  • Tenkan: 하향추세, Kijun: 상승트렌드 유지되고 있으나 강한 저항에 부딪힘.
  • Senkou Span A/B: 가격이 현재 단기 지지 구간을 형성하고 있으며 장기적으로는 저항으로 작용할 가능성 존재.

• 볼린저 밴드: 가격은 하강 추세를 보이며 볼린저 Bnad의 하단에 위치, 변동성 감소 시장 상황.

• 피봇 레벨 (Pivot Points): PP(140), R1(150), S1(130) 등 주요 피벗 레벨 확인 필요

2️⃣ 가격 구간별 의미

• 지지구간: 현재 가격은 일목균형표의 Senkou Span A/B 근처에 위치하며, 이는 단기적인 지지 역할을 수행함.

  • 130~140: 최근 하락 추세에서 형성된 저점으로부터 상승 가능성 존재

• 저항구간: 25일 이동평균선(SMA-25)가 가격의 강력한 저항 역할을 수행하며, 이를 통과해야 장기적인 상추세 확정.

  • 160~170: 최근 고점으로부터 발생하는 매도압력이 집중되는 구간

3️⃣ 종합 판단

• HD한국조선해양은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 상승 트렌드는 유지되고 있습니다.

  • 일목균형표 분석 결과 현재 가격이 지지 구간에 위치하고 있으며, 25일 이동평균선을 돌파해야 중장기적 상추세가 확정될 수 있음

• 변동성은 감소 추세이며, 매도압력 강화로 주의 필요.