HD한국조선해양 (009540)

🪶 HD한국조선해양 (2025-11-12) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표 변동: RSI는 과매수 상태에서 50선 아래로 이동하며 하락세 강도가 증가하고 있음. MACD 역시 하방으로 진입하여 추세의 부정적인 영향을 나타냄.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단일봉 패턴 형성, 최근 거래량 감소와 함께 하락추세 지속 가능성 높음.
• 중장기: 장기 이동평균선(200MA) 아래에서 매매되고 있으나 1년 전 가격대보다 상승하는 추세를 보임.

2️⃣ 주요 매물 대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간: Tenkan선(437,000원), Kijun선(435,000원) 근처에서 지지를 받고 있음. 하지만 2주 전 저점인 419,000원이 단기적인 중요한 지지 구간으로 작용할 수 있음.
• 저항 구간: Senkou Span A(453,000원)와 상승 추세선을 따라 추진될 가능성 존재하며 2주 전 고점인 446,000원이 단기적인 저항으로 작용할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며 최근 하락추세는 일시적 역동성일 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025-11-12 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 강화하고 있음.
• RSI: 48 (과매수 상태에서 감소), 하방으로 진입하여 과매도 가능성 존재.
• MACD: 하강 트렌드, MACD 신호선이 히스토그램을 교차하며 하락 추세 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (일목균형표 기반)

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 하락, 중장기 상승 가능성 존재하는 불확실한 상태임.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 지표 변화를 고려하여 일시적인 가격 폭등/하락 발생 가능성 높음.

• 추세 및 지지/저항: 현재 추세는 하향, Tenkan선(437,000원)과 Kijun선(435,000원)이 단기적 지지 구간으로 작용하며 2주 전 저점인 419,000원은 중요한 지지 수준임. 상승 추세를 위한 주요 저항은 Senkou Span A(453,000원)와 2주전 고점인 446,000원으로 예상됨.