HD한국조선해양 (009540)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원대 후반에서 4,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세를 이어나가기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있으며, 특별한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습이며, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성도 있습니다.
• 장기적으로는 여전히 상승 추세에 있지만, 최근의 횡보와 둔화된 모멘텀은 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 - 4,100원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 4,300원 - 4,400원 (여러 차례 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 4,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,300원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 박스 패턴에 가까운 모습을 보입니다.
• 다만, 4,300원 - 4,400원 저항 구간을 돌파할 경우 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 상향 돌파했지만, 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 추세가 둔화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이고 있으며, 변동성이 줄어들고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 줄어들고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,200원 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원 초반과 4,300원 중반에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래에서 후행하고 있으며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,300원 - 4,400원 저항 구간을 돌파할 경우 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴에 가까우며, 특별한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 둔화되고 있지만, 중장기적으로는 여전히 상승 추세에 있습니다.
• 유의점: 4,000원 지지선 이탈 여부와 4,300원 - 4,400원 저항 구간 돌파 여부를 주시해야 합니다.