HD한국조선해양 (009540)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기적인 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 380,000원 ~ 400,000원 (50봉 근방의 가격대. 최근 하락 추세의 저항으로 작용하는 경향을 보임. 과거 저점에서 형성된 支撑대 역할을 해왔음)
• 저항 구간: 440,000원 (400,000원 ~ 440,000원 사이의 가격대. 50봉 후반에서 형성된 저항. 상승 시 阻隔의 역할을 수행함)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 하락 추세를 지지하고 있음. 최근 캔들들은 하락 가능성이 다소 높은 양상을 보이며, 50봉 이동평균선 아래에서 거래되는 빈도가 높음.
• 1봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래로 위치하며, 단기적인 하락 추세를 강화하고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 영역에서 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있으며, 삼각형의 기울기가 하향적일 가능성이 높음.
• 최근 캔들들의 구성이 좁고, 갭의 발생이 미미하여 추세의 확실성을 판단하기 어려움.

가격 구간별 해석:

• 380,000원 ~ 400,000원: 하락 추세의 저항 지점. 추세 전환의 가능성을 보여주는 지표로 해석될 수 있음.
• 400,000원 ~ 440,000원: 상승 저항. 현재 추세의 지속을 의심해 볼 수 있는 구간.
• 440,000원 이상: 갭 발생 후 상승 가능성. 과거 갭 발생 이후의 가격 움직임을 참고할 필요가 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하락 추세를 지속하고 있으며, 20봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래에서 횡보하는 모습을 보임.
• RSI: 현재 RSI 값은 40초대이며, 과매도 영역에 머물고 있음. RSI 값이 하락 방향으로 이동할 가능성이 있으며, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있음.
• MACD: MACD 선이 일시적으로 histogram 아래로 떨어지며, 추세 전환의 가능성을 시사함.
• 거래량: 최근 거래량은 276,450.58로, 추세의 勢いを 판단하기에는 제한적임. 거래량의 변화를 주시하며, 추세 전환의 신호로 해석할 수 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 50봉 근방에서 하향하여, 추세 전환의 가능성을 시사함.
• CCI: CCI 값은 70선을 하회하며, 매도세가 우세한 상태임을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 HD한국조선해양은 하락 추세가 지속되고 있으며, 50봉 영역에서 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있음. RSI 값은 과매도 영역에 머물고 있으며, CCI 값은 매도세가 우세한 상태임.
• 단기적으로는 하락 압력이 지속될 가능성이 높으나, 삼각형 수렴 패턴의 변화와 RSI 값의 반등, SUPERTREND 선의 변화 등을 주시해야 함.
• 거래량의 변화와 50봉 이동평균선의 위치를 면밀히 관찰하며, 추가적인 하락 또는 반등의 징후를 확인해야 함. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 신중한 접근이 필요함.