삼화전기 (009470)

📈 요약

• 최근 가격은 3만 원대 후반에서 4만 원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보하는 모습
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 35,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 40,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 37,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 35,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 35,000원 지지선이 무너지면 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 40,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 37,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 37,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 38,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 부근에서 횡보하며, 하락 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 37,500원
  • R: 38,000원
  • S: 37,000원
• Fibonacci: 현재 가격은 38.2% 되돌림 수준에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있으며, 뚜렷한 추세는 나타나지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 37,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 37,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 37,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 35,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가고 있으며, 뚜렷한 신호는 나타나지 않습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 35,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 37,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 40,000원 돌파 시 강한 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 상태이며, 뚜렷한 추세는 나타나지 않습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 35,000원 지지선이 무너지면 하락 추세가 강화될 수 있으며, 37,000원 지지선을 회복하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.