한창제지 (009460)

🪶 요약

• 최근 가격은 590원 ~ 648원 사이에서 횡보하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
• 거래량은 불안정하며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일선 이동평균선 지지 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보 흐름으로 인해 추세가 약화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 580원 ~ 590원 (최근 저점 구간, 60일선 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 640원 ~ 650원 (최근 고점 구간, 5일선/20일선 교차 지점)
• Senkou Span A는 620원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 650원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계선인 650원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 하단 경계선인 580원 부근을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 신호가 나타나고 있습니다. 60일선 이동평균선은 현재 600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호가 나타나고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 10원 부근으로 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드의 하단 밴드를 가격이 뚫고 나갈 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 620원 부근에, 지지선(S)은 590원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치를 활용하면 61.8% 되돌림 구간이 600원 부근에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구간): 620원/650원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 580원 이하로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 640원 이상으로 상승할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 5일선/20일선 저항선이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 모멘텀이 강해지고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성되어 변동성이 확대될 가능성이 높습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 580원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 일목균형표 기반으로는 전향선과 기준선이 600원 부근에서 지지선을 형성하고 있으며, 선구간은 620원/650원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 하락 추세에 유의하며, 580원 이하로 하락할 경우 추가 하락에 대비해야 합니다.