경동나비엔 (009450)

🪶 요약

• 최근 가격은 73,000원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 73,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기: 70,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 73,000원 (최근 저점), 70,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 75,000원 (최근 고점), 77,000원 (이전 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (가격 변동성 감소, 추세 결정 전).
• 상승 채널 상단에 위치 (단기적으로 저항).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로, 중장기 MA(60일, 120일)는 가격 위로 위치하여 엇갈린 신호 제공.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호 제공.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정.
• ADX: 20선 아래로, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 극단적인 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래 위치.
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호 제공.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으나, 가격이 하향 압력을 받고 있음.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 75,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 73,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음.
• 70,000원 이탈 시 장기 하락 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 추세 결정 전 상황.
• 일목균형표는 하락 신호를 제공하며, 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 73,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 70,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 변동성에 유의하며, 추세가 결정될 때까지 신중한 접근 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세 유지 중. 지지선은 Senkou Span A/B, 저항선은 이전 고점 77,000원.