KC그린홀딩스 (009440)

🪶 요약

• 최근 가격은 757원 부근에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있어, 추가적인 상승 동력이 필요합니다.
• 단기적으로는 지지선인 750원 방어가 중요하며, 저항선은 760원 부근입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 이어지고 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어에 집중해야 합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 추가적인 확인이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 750원 (최근 저점, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 760원 (최근 고점, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 755원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 765원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 벗어나지 못하고 있으며, 하락 채널에 진입할 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일)는 753원, 중기 EMA(20일)는 758원입니다. 단기 EMA가 중기 EMA 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 45 수준으로, 과매도 구간에 진입하지는 않았지만, 약세를 나타내고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 25 수준으로, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 3원 수준으로, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -30 수준으로, 과매도 구간에 진입하지는 않았지만, 약세를 나타내고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 756원, R은 760원, S는 752원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 755원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 758원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 755원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 765원 (단기 저항)
  • Chikou-sen: 750원 (과거 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 750원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 760원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹쳐 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A도 지지선을 제공하고 있습니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 급격한 추세 변화는 예상하기 어렵습니다.
• 일목균형표상 Chikou-sen이 과거 지지선 역할을 하고 있는 점을 참고하여 매매에 신중을 기해야 합니다.
• 단기적으로는 750원 지지 방어가 중요하며, 저항선은 760원 부근입니다.
• 추세 전환의 가능성을 염두에 두고, 지표들을 종합적으로 판단하여 매매 전략을 수립해야 합니다.