한올바이오파마 (009420)

한올바이오파마 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량 증가 추세, 특히 '2025-11-11' 날짜에 상당한 거래량을 기록.
• 모멘텀: 단기적으로 강력한 상승 모멘텀 유지 중.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승추세 지속, '2025-11-11' 이후 가격이 상향 이동하며 매수압 강화
• 중장기 (월간/분석 기준 범위): 장기적인 관점에서 볼 때, 추세 변동성을 보이며 상승추세와 하락추세가 교차하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 가격: '38700' (2025년 11월 12일 저점) - 이전 상승 추세의 역동적인 지지선으로 작용. 근거: 최근 하락 시, 해당 가격 수준에서 매수압이 나타남
• 저항 구간:
  • 가격: '45950' (2025년 11월 11일 고점) - 이전 상승 추세의 저항선으로 작용. 근거: 최근 상승 시, 해당 가격 수준에서 매도압이 나타남

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: '2025-11-08' 이후부터 형성된 상승 추세를 보여주는 상승채널 모양.
  • 근거: 가격의 하락선과 상향선이 일정한 경사로 연결되어 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: '70' 이상으로 과매수 상태, 단기적인 감소 가능성 존재. 근거: RSI가 과도하게 높은 수준에 위치하여 잠시 휴식을 취할 필요성
• MACD: 상승 추세 유지되고 있으나 MACD 하향 이동 시그널 발생. 근거: MACD 선이 감소하고, 신호선과의 교차점에서 매수신호 약화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• '38700' 이하 돌파시 : 단기 상승 추세 잠재적 위협.
  • 근거: 지지구간을 통과하면 하락추세 확산 가능성 증가
• '45950' 이상 돌파 시: 장기적인 상향 이동 경로 개척 가능. 근거: 저항 구간 극복으로 매수압 강화

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로는 상승 추세 지속되고 있으나, 과매수 상태와 MACD 하향 이동 시그널로 인해 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아질 수 있다.
• 변동성: 단기적으로 가격의 큰 변화 가능성 존재.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• 일목균형표는 현재 상승추세를 보여주고 있음, 하지만 Tenkan과 Kijun 선이 교차하는 점에서 단기적인 역전 위험도 감지 가능.
  • Tenkan: '41283' (현재 가격) 근처에 위치하여 추세의 지속성을 보여줌