한올바이오파마 (009420)

📈 요약

• 최근 가격은 33,000원 ~ 35,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있으며, 중기적으로는 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성
• 중기: 하락 추세 전환 가능성
• 장기: 추세 전환 시점 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 33,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 35,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 33,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 34,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿을 때마다 하락하는 모습으로, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: RSI는 50선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 33,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 34,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 33,500원 ~ 34,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 33,000원 이탈 시 추가 하락 가능성
• 35,000원 돌파 시 단기 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 높으며, 중기적으로는 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.