태영건설우 (009415)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 위에서 등락을 반복하고 있습니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있으며, 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,900원 ~ 4,950원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 5,200원 ~ 5,300원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 5,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,900원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 형성하고 있지는 않지만, 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하며 음식을 보이고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 4,900원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,900원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 5,000원 초반이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 가능성을 고려해야 합니다.
• 횡보 추세가 지속될 가능성이 높지만, 뚜렷한 돌파가 발생하지 않는 한 추세 전환은 어려울 것으로 예상됩니다.