참엔지니어링 (009310)

🪶 참엔지니어링 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: 20일 이동평균선(MA) 아래에서 거래하며 하락 전환 신호 발생, RSI는 과매수 상태로부터 빠져나와 중립 영역으로 접근. MACD는 하방 진입 시점을 보이며 매도세 강화 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 20일 MA 이하에서 거래하며 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래로 가격이 이동하여 중단적인 하향세 확정.
• 중장기: 장기 상승 트렌드 유지 가능성 높음. Senkou Span A/B는 현재 가격을 지원하는 역할 수행하며, 추후 상회 시 추가 상승 기대.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 1250 (기존 저점), 일목균형표의 Tenkan선(약 1270) 근처에서 지지 가능성 존재.
• 저항 구간: 1349 (최근 상승 추세 선, 단기적 저항 강화 예상).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 중 - 20일 MA와 가격 사이의 공간 축소.
• 하향 방향으로 진행하는 상승 채널에서 현재 추세는 이탈 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 가격이 20일 MA 아래 거래하며, 단기적 하락 세력 강화 시사.
• RSI: 과매수 상태에서 중립 영역으로 접근하여 매도세 증폭 가능성 존재.
• MACD: 하방 진입 신호 발생 - 추가적인 하락 추세 확정 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1250 이하 돌파 시, 추가적인 하락 심화 예상 (지원 강도 확인 필요).
• 1349 상승 통과 시, 단기적 상승세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 참엔지니어링은 중장기 상향 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로 하락 세력이 강화되고 있습니다. 20일 MA 아래 거래하며 일목균형표의 Kijun선 이하로 가격 이동하여 하방 진입 시점을 보이고 있으며, MACD 또한 하강 추세를 나타냅니다.
• 변동성은 높으며, 특히 지지 구간인 1250 돌파 여부에 따라 단기적인 방향이 달라질 수 있습니다. 주의 깊게 관찰 필요하며 투자 결정 시 위 분석을 참고하여 신중하게 접근해야 합니다.