삼아제약 (009300)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 16,000원 지지선이 중요합니다.
• 중장기적으로는 횡보 추세이며, 17,000원 저항선이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 17,000원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 16,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 17,500원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 하단 이탈 시 하락 가능성이 높아집니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락 추세, 장기 MA는 횡보 추세입니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 모멘텀 약화를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 매수/매도 추이를 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 16,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun: 16,800원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 16,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 17,500원 부근에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 이탈하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 지지선 이탈 시 하락 가능성이 높아집니다.
• 17,000원 저항선 돌파 시 상승 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 16,000원 지지선이 중요합니다.
• 유의점: 16,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다. 반대로, 17,000원 저항선 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 현재 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 16,000원 지지선이 중요합니다. 17,000원 저항선은 단기적으로는 넘기 어려울 것으로 예상됩니다.