광동제약 (009290)

📈 요약

• 최근 가격은 5,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,500원 - 5,600원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 5,800원 - 5,900원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 5,700원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,500원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커지기 전에 나타나는 패턴으로, 상단 저항선 또는 하단 지지선 돌파 시 추세가 결정될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 장기 이동평균선(60일선)은 5,800원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이며 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI는 -100 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했지만, 추세 전환을 나타내지는 못하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,700원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,800원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,700원대에서 지지선 역할을 하고, 5,500원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 5,800원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 커지기 전에 추세가 결정될 수 있습니다.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있어 단기적인 상승 가능성은 낮아 보입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세이며, 5,800원대에서 저항을 받고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 가격 변동에 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세이며, 5,800원대에서 저항을 받고 있습니다.