광동제약 (009290)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 5,450 ~ 5,500원. 50봉 이동평균선과 최근 캔들의 하단 추세선과의 만남으로 지지 가능성이 제기된다.
• 저항 구간: 5,800 ~ 5,900원. 최근 캔들의 상단 추세선과 50봉 이동평균선의 만남으로 저항 가능성이 존재한다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 5,630원 부근에서 하향하는 추세이다. 최근 캔들의 하단 추세선과 50봉 이동평균선이 하향하는 궤적을 같이 보여 단기 하락세 지속 가능성을 시사한다.
• 최근 캔들들은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세를 보여주지 않고, 횡보적인 움직임을 보이고 있다.
• 50봉 이동평균선은 하락 추세이며, 최근 캔들의 하단 추세선과 만나는 시점에 지지 움직임을 보일 가능성이 있다.

패턴 및 구조:

• 현재 캔들 패턴상 횡보적인 움직임이 나타나고 있지만, 최근 캔들의 하단 추세선과 50봉 이동평균선의 하향하는 추세는 하락 모멘텀을 강화하는 요인으로 작용한다.
• 50봉 이동평균선과 최근 캔들의 하단 추세선이 만나는 시점에서는 추가적인 하락 가능성이 있다.

가격 구간별 해석:

• 5,450 ~ 5,500원 부근에서 지지 가능성이 있는 구간이다. 만약 이 구간에서 지지 움직임이 나타나지 않는다면 추가적인 하락 가능성이 높아질 수 있다.
• 5,800 ~ 5,900원 부근에서 저항을 받을 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세이며, 200봉 이동평균선은 5,700원 부근에서 하향하는 추세를 보이고 있다.
• RSI (이동평균이 30선을 밑돌지 않은 경우): 현재 RSI는 48.2로 하락 압력이 있는 상태이다.
• MACD: MACD 선이 MACD 신호선 아래에 머무르고 있으며, MACD 히스토리는 음의 값을 유지하고 있어 하락 모멘텀이 강하다.
• 거래량: 최근 거래량은 140,212.68으로 평균 거래량보다 증가했지만, 하락세 지속 가능성을 고려할 때 거래량 증가는 하락 압력을 강화하는 요인이 될 수 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 5,700원 부근에서 하향하는 추세를 보이며, 하락 추세와 일치한다.
• CCI (Chaikin Oscillator): CCI는 음의 값을 유지하며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사한다.
• BB (볼린저밴드): BB밴드는 좁아지는 추세이며, 하락 추세에 대한 지지 가능성이 낮다.

종합 판단:

• 현재 광동제약은 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 높다. 50봉 이동평균선과 최근 캔들의 하단 추세선의 하향하는 추세가 하락 모멘텀을 강화하고 있으며, RSI와 MACD 지표 또한 하락 압력을 나타내고 있다.
• 5,450 ~ 5,500원 부근에서 지지 움직임이 나타난다면 일시적인 반등이 가능하지만, 장기적인 관점에서는 하락세가 지속될 가능성이 높다.
• 거래량 증가는 하락 압력을 강화하는 요인으로 작용할 수 있으며, 좁아지는 볼린저밴드는 하락 추세에 대한 지지 가능성을 낮춘다.
• 변동성 전망: 단기적으로는 변동성이 높아질 가능성이 있다.