한샘 (009240)

🪶 한샘 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 유지. 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주목할 점: 2025-10-27 가격 변동성 증가

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 트렌드 지속, 최근 저점에서 상승 시도는 실패. 일목균형표 Tenkan선 아래 유지
• 중장기: 장기적인 상승 추세를 이어가고 있지만 단기적 압력으로 인해 일시적으로 하락폭이 커짐

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 43,800원 (일목균형표 Kijun선), 43,500원 (최근 저점)

  • 지난 거래 기록과 일목균형표의 역동적 변화를 고려하여 설정.

• 저항 구간: 46,200원 (일목균형표 Senkou Span B), 47,000원 (최근 상승 추세선)

  • 최근 거래량 감소와 일목균형표의 변화를 고려하여 설정.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상향 경향을 보임

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 Tenkan선 아래, Kijun선과 Senkou Span A/B 사이에 위치하여 중립적 추세를 나타냄.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하고 있음 (2025-10-27 기준 60)

  • 단기적인 하락 가능성을 시사하며, RSI가 30 이하로 내려갈 경우 매도 신호를 보낼 수 있음.

• MACD: 상승 추세에서 감소하고 있으며 MACD선과 Signal 선이 교차하는 모습으로 하락 전환의 위험성을 시사

  • MACD가 0선 아래로 돌아갈 경우 매도 신호를 보낼 수 있음.

• 볼린저밴드: 가격은 현재 볼린저 밴드 중간에서 거래되며, 하향 추세의 강화 가능성을 시사

  • 낮은 변동성과 감소하는 거래량이 지속될 경우 볼린저 밴드 내부에 머물러 더욱 안정적인 상황으로 이어질 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 43,800원: 지지선 돌파 시 하락 추세 강화 가능성 증가

  • 일목균형표 Kijun 선과의 교차점이므로 중요한 지지구간으로 작용

• 46,200원: 저항 구간 상승을 통하여 장기적인 상향 움직임 재개 시 매수 기회 발생 가능성

  • 일목균형표 Senkou Span B와의 교차점이므로 중요한 저항구간으로 작용

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한샘은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 상승 트렌드는 여전히 유지되고 있습니다.
• 일목균형표 분석을 통해 지지/저항 구간 확인 가능하며, 주요 지표들은 중립적에서 약한 매도 신호를 나타냅니다.