한샘 (009240) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세가 관찰되나, 최근 50봉 평균 거래량 증가와 더불어 43,000원 선 상단을 돌파하는 시도가 있었던 점을 고려했을 때, 단기적으로는 상승 모멘텀이 존재할 수 있다고 판단됨.
주요 매물대:

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 44,000원 선에서 현재 가격을 상회하며, 단기 상승 추세를 뒷받침하는 역할을 하고 있음. 최근 캔들들의 가격 움직임을 살펴보면, 44,000원 선 상방 돌파 시 45,150원까지 상승하는 모습을 보였으나, 이후 45,800원 근처에서 지지받고 하락하는 모습이 관찰됨. 이는 단기적인 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사함.
패턴 및 구조: 최근 캔들들의 구성에서, 44,000원 선에서 형성된 좁은 밴드 구간은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음. 이 패턴은 지지세가 강화될 경우 상승, 약화될 경우 하락으로 이어질 수 있는 경계 구간으로 해석될 수 있음.
가격 구간별 해석: 43,000원 ~ 43,800원 구간은 지지세가 우세한 구간으로, 추가 하락을 방어할 가능성이 높음. 45,150원 ~ 45,800원 구간은 저항세가 강하게 나타나며, 상방 돌파를 위해서는 추가적인 지지 구간 확보가 필요함.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 뒷받침.
RSI: 50 이상으로, 과매수 영역에 진입했으나, 최근 하락 흐름과 거래량 증가로 인해 70선 근처까지 하락하는 모습을 보임.
MACD: MACD 선이 히스토그램을 상회하며, 상승 모멘텀을 시사하지만, RSI와 마찬가지로 하락 추세가 나타나고 있음.
거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세이며, 특히 45,000원 선 상단 돌파 시 더욱 급증하는 모습이 관찰됨.
SUPERTREND: 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타내나, 밴드 내에서의 움직임은 제한적임.
CCI: 현재 20선을 상회하는 구간으로, 과매수 영역에 진입했으나, 하락 추세가 나타나는 점을 고려했을 때, 반전 가능성을 염두에 두어야 함.

종합 판단: 현재 한샘은 단기적으로는 상승 모멘텀이 존재하지만, RSI, MACD, CCI 지표가 하락 추세를 시사하고 있어 지지세가 약화될 가능성이 존재함. 50봉 이동평균선이 상승 추세를 뒷받침하고 있지만, 45,800원 근처 저항을 만날 경우 추가 하락이 예상됨. 거래량 증가는 상승 모멘텀을 강화할 수 있지만, 단기적인 변동성을 더욱 확대할 수 있음. 43,000원 ~ 43,800원 구간은 추가적인 하락을 방어하는 지지 구간으로 활용될 수 있으며, 45,800원 근처는 저항 세력과 충돌할 가능성이 높음.