한솔로지스틱스 (009180)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,700원대에서 2,900원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 2,800원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 2,900원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 2,600원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 (2024-10-16 저점), 2,600원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 2,900원 (최근 고점), 2,950원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 강도가 약합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다.
  • 5일선과 20일선이 골든 크로스/데드 크로스를 반복하며 방향성을 잃고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 데드 크로스를 형성하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 돌파하기 어렵습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,750원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,900원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라오며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,600원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 2,750원 (Tenkan-sen)과 2,800원 (Kijun-sen)이 단기 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 제한 주문을 설정하는 것이 좋습니다.