SIMPAC (009160)

🪶 SIMPAC (2025-10-28) 요약 분석

📈 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 이동평균선 위 진행, 장기적 긍정적인 전망 유지.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 매수 세력 증가 추세 확인 (거래량 상승).
• RSI 지표는 과매수 상태에 가까워짐, 단기간 조정 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기: 20일 이동평균선을 돌파하며 상승추세를 이어가고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서 볼 때, SIMPAC는 오름차트 형태로 진행되며 50일 및 100일 이동 평균선 위에 위치하여 상향 추세 지속 가능성이 높아 보임.

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간:

  • 최근 저점에서 형성된 지지구간 (4750 ~ 4800) : 이전 상승추세의 역동적인 강력한 지지선으로 작용.

• 저항 구간:

  • 최근 고점을 기준으로 한 저항 구간 (4920 ~ 4970): 단기적 거래량 감소와 RSI 과매수 상태를 시사하며, 이 지역에서 상승세가 진정될 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 최근 가격이 형성하는 추세선을 따라 오르는 모습으로 볼 수 있으며, 현재 상승채널 내에 위치해 있음.
• 삼각수렴: 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선 사이에서 삼각수렴 패턴 진행 중이며, 이는 가격 변동성 감소 후 강력한 방향 전환을 예시할 수 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 상승 추세를 유지하며, 50일 및 100일 이동 평균선도 위에 위치하여 장기적인 상향추세 가능성을 시사.
• RSI: 현재 RSI 지표는 과매수 상태로 진입하고 있어 단기적 조정이 필요할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4750 ~ 4800 (지지구간): 가격 이하 이동 시, 상승세 약화 가능성 증대
• 4920 ~ 4970 (저항구간): 이 지역에서 가격 돌파 시 강력한 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단:

• SIMPAC는 현재 단기적인 과매수 상태 속에 있지만, 장기적으로 볼 때 상향추세가 지속될 가능성이 높음.

• 변동성: 일목균형표의 삼각 수렴 패턴으로 인해 가격 변동성 감소 후 강력한 방향 전환을 예상할 수 있음.