SIMPAC (009160)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,800원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 4,600원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세가 지속될 가능성은 낮습니다.
• 중장기적으로는 5,000원 목표가를 향해 완만하게 상승하는 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,600원 (과거 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,900원 (과거 고점, 60일 MA)
• Senkou Span A는 4,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 4,600원 지지선과 4,900원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 4,650원 수준에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 4,850원 수준에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면 추세가 역전될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, 추세가 확정되지 않았습니다.
  • Senkou Span A는 4,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 하락하여 추세 전환 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,600원 지지선 이탈 시: 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,900원 저항선 돌파 시: 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 4,600원 지지선과 4,900원 저항선 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 아직 추세가 확정되지 않았지만, 4,600원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성이 열려 있습니다.
• 다만, 4,600원 지지선 이탈 시에는 신중한 대응이 필요합니다.