SIMPAC (009160) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,750원 ~ 4,800원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간을 지지할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 5,000원 ~ 5,100원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간입니다. 이 구간은 상당한 매도 압력을 받을 수 있는 영역으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 110,709.74로, 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 높다는 것을 시사하지만, 방향성에 대한 명확한 신호는 아닙니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 중기적으로는 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 교차하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널의 형태를 보이고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다. 또한, 하락 채널 내에서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성도 존재합니다.
가격 구간별 해석:
- 4,750원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 4,800원 ~ 4,900원: 횡보 또는 단기 반등 시도가 있을 수 있습니다.
- 4,900원 ~ 5,000원: 저항 구간으로, 매도 압력이 증가할 가능성이 있습니다.
- 5,000원 이상: 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 상당한 저항을 받을 것으로 예상됩니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
종합 판단:
SIMPAC은 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하락 채널 내에서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으며, 이는 추세 반전의 신호일 수도 있습니다. 하지만, 5,000원 ~ 5,100원 저항 구간은 상당한 매도 압력을 받을 수 있는 영역입니다. 시장 변동성은 지속될 것으로 예상되며, 특히 4,750원 지지 구간과 5,000원 저항 구간에 대한 주의가 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.