삼성전기우 (009155)

📈 요약

• 최근 가격은 88,000원 ~ 91,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 88,000원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 상승 추세 유지될 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 중기: 88,000원 지지선 유지되는 한 상승 추세 유지 가능성 존재.
• 장기: 88,000원 ~ 91,000원 사이 횡보 후 추세 전환 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 88,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 91,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단 지지선 역할 (과거 가격 움직임 참고).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 가격 위로 위치하여 상승 추세 지지.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 겹쳐져 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했으나, 변동성 확대 시 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 축소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 위에서 횡보.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 활용하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 외국인/기관 순매수/순매도 동향 확인 필요.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (25일선) 위로 위치하여 상승 추세 지지.
  • Senkou Span A/B는 지지선 및 저항선 역할.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하여 하락 압력.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 88,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 91,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재하며, 변동성 감소.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 88,000원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 상승 추세 유지될 수 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen이 Kijun-sen 위에서 횡보하고 있으며, Senkou Span A/B가 지지선 및 저항선 역할을 하고 있으므로, 88,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성 확대 시 추세 전환 가능성이 있으므로, 주의 필요.