삼성전기 (009150)

삼성전기 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 지표로 해석 가능.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관 매수 활동은 안정적 수준 유지.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 진행 중, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치로 움직임
• 중장기: 상승 추세 지속 가능성 높음, Tenkan선과 Kijun선의 양봉 형태 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 215000원 (최근 하락 경계),

  • 근거: 이전 상승 추세에서 발생한 저점, 일목균형표의 Senkou Span B 지나치게 아래로 이동 시 강력한 지지 역할 가능성.

• 저항 구간: 230000원 (최근 하락 경계),

  • 근거: 최근 상승 추세에서 발생한 저점, 일목균형표의 Senkou Span A 위로 이동 시 강력한 저항 역할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 몇 주간 가격이 지지선과 저항선 사이에서 상승 추세를 보이며, 이는 장기적인 관점에서 양호한 신호로 해석 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 50% 근처 유동 상태, 과매수/과매도 시그널 부재

• MACD: 하향 추세 진행 중, MACD 선이 신호선 아래 위치로 이동.

• ADX: 약한 상승 트렌드 (30 이하), 추세 변화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 215000원 돌파: 지지구간 하회 시, 추가적인 하락 추세 확정될 수 있음.
• 230000원 돌파: 저항선 상승으로 이어져 장기상승 트렌드 강화 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전기는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 위치로 움직임.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 지수 변화에 따라 가격 변동성이 높을 수 있음.

• 장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있는데, 단기 하락 트렌드를 주의 깊게 관찰해야 함.