삼성전기 (009150)

2025-11-20 1D 기술적 분석 리포트

🪶 삼성전기 (2025년 11월 20일) 분석 요약

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
주요 지표: 일목균형표에서 Kijun선 아래 움직임을 보이고 있으며 Tenkan선과의 교차가 임박하여 상승 가능성 제시.

1️⃣ 현재 추세

단기: 하락추세, 최근 저점 이탈 후 일정 시간 동안 가격이 회복하지 못하고 지지구간을 테스트하며 변동폭 감소
중장기: 상승 가능성 존재. 장기 이동평균선(200일) 위에 위치

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 현재 가격 근처 (약 218,500원), 이전 저점을 기준으로 약 -3% 내외
- 근거: 최근 하락 추세에서 지속적으로 테스트되는 수평선 형성. 일목균형표의 Kijun 선과 가격이 유사한 위치에 존재
저항 구간: 약 228,000원 (최근 상승봉 고점)
- 근거: 최근 상승 추세에서 거부된 수평선 형성. 일목균형표의 Senkou Span B와 가격이 유사한 위치에 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 장기적인 관점에서 볼 때, 지지구간과 저항구간 사이를 따라 상승 추세 형성 가능
- 근거: 과거 가격 데이터 분석 결과. 하지만 최근 단기적으로는 이 패턴이 위협받고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

일목균형표: Tenkan선과 Kijun 선의 교차가 임박하여 상승 가능성 제시
- 근거: Tenkan선은 현재 하락 추세를 보이고 있는 반면, Kijun선은 약간 상향 이동 중. 이러한 패턴이 지속되면 상승 신호로 해석될 수 있음
RSI: 과매수/과매도 구역을 벗어나 평균적인 수준으로 회복
- 근거: 최근 하락 추세에서 RSI가 저점까지 감소했지만, 현재는 중립적 상태. 이는 단기적으로 가격 변동이 크지 않아 보임
MACD: 하향 이동하며 MACD 신호선과의 교차 임박
- 근거: 하락 추세 지속 가능성을 시사하는 잠재적인 매수신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미

218,000원 이하: 지지구간 유지를 위한 노력이 필요하며 상승 추세가 위협받음
- 근거: 지속적인 하락으로 인해 투자 심리가 약화될 수 있고 추가 매도압박 발생 가능
228,000원 이상: 상향 돌파 시 장기적 관점에서 상승 추세 확정 및 새로운 목표 가격 설정
- 근거: 저항 구간을 깨뜨리고 상승 신호 강화. 투자 심리가 회복되고 추가 매수압력 발생 가능

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 삼성전기는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun 선의 교차가 임박하여 상승 신호로 해석될 수 있습니다.
변동성: 단기적으로 변동성은 낮지만, 지지/저항 구간에서 가격이 반응할 가능성이 높습니다.