삼성전기 (009150)

🧠 요약

• 최근 가격은 190,000원 ~ 210,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 20일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일 이동평균선과 120일 이동평균선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 180,000원 ~ 190,000원 (20일 이동평균선, 최근 저점)
• 저항 구간: 210,000원 ~ 220,000원 (60일 이동평균선, 최근 고점)
• Senkou Span A는 200,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 210,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습은 단기적인 조정을 예상하게 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세, 60일 이동평균선은 지지선 역할, 120일 이동평균선은 장기적인 추세 확인에 도움
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호, 히스토그램은 감소하는 모습
• Supertrend: 현재 하락 추세, Supertrend 선은 저항선 역할
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화, 추세 강도 미약
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 변동성 감소
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소, 가격이 상단 밴드에 닿아 횡보
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 위, Resistance 1 위, Support 1 아래
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준 근처에서 지지받는 모습
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 200,000원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 205,000원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 200,000원 ~ 210,000원 사이에서 지지/저항선 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 180,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 210,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 220,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세 확인

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내며, 200,000원 ~ 210,000원 사이에서 지지/저항선 역할을 합니다.
• 변동성이 증가할 수 있으므로 주의가 필요하며, 삼각수렴 패턴의 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락이며, 200,000원 부근이 중요한 지지선입니다.