KCTC (009070) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,300원 ~ 5,400원 구간은 과거 하락 추세의 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 이 구간은 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 5,800원 ~ 5,900원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 이 구간은 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 5,630원 근처는 최근 고점 부근으로, 단기적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 573,156.3으로, 최근 거래량 증가 추세가 관찰됩니다. 이는 단기적인 상승 추세를 뒷받침하는 요인으로 해석될 수 있습니다. 단기적으로는 상승 추세선을 형성하고 있으며, 이 추세선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 중기적으로는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선이 교차하는 데드크로스가 발생하여 하락 추세가 나타나고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 일시적인 상승 후 하락하는 패턴을 반복하고 있습니다. 이는 하락 추세 하락 반등의 구조를 나타낼 수 있습니다. 5,300원 ~ 5,900원 구간은 채널을 형성하고 있으며, 현재 가격은 상단 채널에 위치하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,300원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 5,600원 ~ 5,700원: 단기적인 변동성이 커질 수 있습니다.
- 5,800원 이상: 상승 추세가 지속될 가능성이 있지만, 저항 구간에서 하락 반전할 가능성도 존재합니다. 분석적 구간 표시: 5,300원 ~ 5,400원 구간, 5,800원 ~ 5,900원 구간
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일 이동평균선은 상승 추세를 나타내지만, 50일, 200일 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 60 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하기 전입니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 모습은 단기적인 추세 변화 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세를 뒷받침하는 요인으로 해석될 수 있습니다.
종합 판단:
현재 KCTC는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 단기적인 상승 추세는 50봉 평균 거래량 증가에 힘입어 지속될 가능성이 있지만, 중장기적인 하락 추세는 여전히 유효합니다. 5,300원 ~ 5,400원 구간은 중요한 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 이 구간을 하회할 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다. 5,800원 ~ 5,900원 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 시장 변동성이 커질 수 있으므로, 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.