KBI동양철관 (008970)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 2,500원대 초반에서 2,900원대 후반까지 등락을 반복하며 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
거래량은 465만 주를 기록하며, 최근 평균 거래량보다 높은 수준입니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 높다는 것을 시사합니다.
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다. 10월 16일 고점을 찍고 하락 반전을 시작하여 현재 2,500원대 초반에서 거래되고 있습니다.
중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 5월부터 시작된 상승 추세는 현재까지 이어지고 있으며, 2,900원대까지 상승한 바 있습니다.
장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
2,400원 - 2,500원 구간은 이전 지지선으로, 하락 시 반등 가능성이 있습니다.
저항 구간:
2,800원 - 2,900원 구간은 이전 저항선으로, 상승 시 차익 실현 매물이 나올 가능성이 있습니다.
Senkou Span A는 2,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,700원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 가격은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이는 단기적으로 하락 추세가 이어질 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
10월 16일 고점 이후 하락하는 과정에서 쌍바닥 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로, 중장기적으로 상승 추세가 이어질 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
60일선은 2,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
RSI:
30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 반등 가능성을 시사합니다.
MACD:
MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
Supertrend:
현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
ADX:
ADX는 20선을 하회하며, 강한 추세가 아니라는 것을 시사합니다.
ATR:
ATR은 100원 수준으로, 변동성이 낮은 편입니다.
CCI:
CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
볼린저 밴드:
볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하단 밴드에 위치하고 있습니다.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
Fibonacci:
Fibonacci 되돌림 레벨은 2,400원 - 2,500원 구간에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
거래량:
최근 거래량은 증가 추세에 있으며, 이는 하락 추세에도 불구하고 시장 참여자들의 관심이 높다는 것을 시사합니다.
일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
Senkou Span A는 2,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,700원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
2,400원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
2,800원 이상 상승 시 저항선에서 차익 실현 매물이 나올 가능성이 있습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Senkou Span A와 B는 중요한 지지 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
변동성:
변동성이 큰 흐름을 보이고 있으므로, 투자 시 주의가 필요합니다.
유의점:
2,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높으므로, 주의가 필요합니다.