KBI동양철관 (008970) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선을 하향 돌파한 이후 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 2,300원 ~ 2,350원 구간은 이전 하락 추세 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 2,200원 부근은 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 하락 시 이 구간에서 지지받을 가능성이 존재합니다.
- 저항 구간: 2,500원 ~ 2,550원 구간은 이전 고점을 형성했던 구간으로, 이 구간을 돌파하는 과정에서 저항을 받을 가능성이 있습니다. 2,600원 부근은 장기 상승 추세선을 하향 돌파한 이후 형성된 저항 구간으로, 이 구간을 통과하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 분석적 구간 표시: 2,500원 ~ 2,550원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파하는 과정에서 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 4,706,463.32로, 최근 거래량은 이전 평균 거래량보다 감소했습니다. 이는 단기 상승 추세에 대한 의지가 약화되었음을 시사합니다. 단기적으로는 상승 추세선을 유지하고 있지만, 이 추세선이 무너질 경우 하락 전환될 가능성이 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 교차하는 데드 크로스가 발생하며 하락 추세가 시작되었으나, 최근 상승으로 인해 일시적인 엇갈림이 나타나고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 추세선 하향 돌파 이후 상승 추세선을 형성하며 일시적인 상승 패턴을 보이고 있습니다. 하지만 이 추세선이 지지선 역할을 제대로 수행하지 못할 경우 하락 추세로 빠르게 전환될 수 있습니다. 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 하락 추세의 힘이 강하기 때문에 하락 돌파 가능성이 더 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 2,200원 부근: 장기 하락 추세선과의 만남으로, 추가 하락 시 지지 여부를 확인할 구간입니다.
- 2,300원 ~ 2,350원 구간: 이전 지지 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 2,500원 ~ 2,550원 구간: 이전 고점 구간으로, 이 구간을 돌파하는 과정에서 저항을 받을 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 이 구간은 변동성이 커질 수 있습니다.
- 2,600원 부근: 장기 상승 추세선을 하향 돌파한 이후 형성된 저항 구간으로, 이 구간을 통과하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 시작되었음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 이전 평균 거래량보다 감소했습니다.
종합 판단:
현재 KBI동양철관은 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 하락 추세에 있으며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 단기 상승 추세선이 지지선 역할을 제대로 수행하지 못할 경우 하락 추세로 빠르게 전환될 수 있습니다. 주요 지지 구간인 2,300원 ~ 2,350원 구간에서 지지 여부를 확인하고, 저항 구간인 2,500원 ~ 2,550원 구간을 돌파하는 과정에서 가격 변동성이 커질 수 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.